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交银施罗德环球精选价值证券投资基金2021年第4季度报告

发布日期:2022-06-20 00:35   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  (S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指数

  英文名称:SchroderInvestmentManagementLimited

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  过去三个月-2.39%0.78%2.75%0.72%-5.14%0.06%

  过去六个月-7.31%0.88%-2.94%0.71%-4.37%0.17%

  过去一年2.67%1.01%6.50%0.71%-3.83%0.30%

  过去三年58.76%1.08%39.48%1.05%19.28%0.03%

  过去五年80.59%0.95%54.96%0.90%25.63%0.05%

  270.01%0.97%96.32%1.08%173.69%-0.11%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例

  注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其

  他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所

  管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施

  投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制

  度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比

  例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交

  易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资

  类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的

  交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,

  本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交

  2021年四季度,在新冠口服药取得进展以及美联储Taper节奏明朗后,美股继续单边上行趋

  势,风险偏好维持高位,尽管在第二波新冠变异病毒快速传播后市场经历了短暂的恐慌情绪,但

  不改盈利继续修复带来的牛市行情。与之相对的,港股市场继续下跌趋势,成为2021年全球表现

  最差市场,在经历了内地互联网、房地产、教育以及传媒等一系列监管政策后,投资人信心匮乏,

  然而从估值角度来看,长期配置价值已经凸显。四季度,港股市场分行业来看,医药板块遭到集

  中抛售,成为拖累指数的重要因素,原材料、科技板块紧随其后,而必选消费、公用事业等防御

  操作方面,本基金四季度下调了整体仓位:欧美股方面,基本维持配置;降低了港股仓位,

  展望2022年,我们持谨慎乐观态度:十二月上旬召开的中央经济工作会议明确了接下来“稳

  增长”的工作重点,强调持续改善民生,强调各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,积极

  推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。但市场表现来看,市场对政府可以有效运用的

  政策工具心存疑虑,尤其在维持房地产政策不转向的背景下,消费、制造业到底对经济有多少支

  撑力,还有待观察;另一方面,国内的疫情管控政策也未能全面反映大众消费的真实水平,在不

  确定疫情后的新消费趋势下,市场很难形成仅靠产品提价来锁定较好收益的判断。然而,明年稳

  增长的经济工作大基调已定,需要的仅是政策细则落定生效的时间,我们对于中国经济的内生韧

  过去一个月,市场风格轮动特征愈加突出,资金从新能源车、光伏以及半导体等前期市场偏

  好的高增速板块加速流出,再次布局低估值的煤炭电力价值板块、和受益于疫情局势好转的线下

  消费标的。在这个时点,拉长看,我们认为坚守成长赛道仍是最优策略,在中国经济向更有质量

  的增长转变过程中,拥有以研发、管理能力打造出动态护城河的企业,值得长期持有,我们尤其

  看好技术领先的优质企业在国产替代趋势下的持续成长力;同时,我们长期看好碳中和下的新能

  源车以及光伏行业,预计在这些细分赛道中将能产生具有全球竞争优势的龙头企业,板块回调后

  会不断收集风险回报比高的个股。我们会继续自下而上精选个股,努力为持有人赚取收益。

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份

  5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

  5.4.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  1赎回2021-12-31-8,880,000.00-22,528,560.00-

  注:本基金管理人本报告期末持有本基金份额10,434,882.00份,占本基金期末基金总份额的

  19,314,882.00-8,880,000.0010,434,882.0028.36

  本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者

  集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理

  8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客


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